[DB하이텍(000990)] 종목 분석 및 재무제표 / 스마트카, 시스템반도체, 반도체 대표주(생산)
※해당 글은 개인적으로 공부의 목적으로 작성하는 내용이므로, 투자는 본인 스스로 선택해서 진행해야 합니다.
DB하이텍(000990)
- 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영하고 있음.
- 8인치 비메모리 파운드리 업체로 LDI, Analog, CIS, Logic 제품 등을 생산하며, 산업 특성상 고정비 비중이 높은 구조임.
현황
- 양호한 매출 신장 및 우수한 수익구조 견지
- 스마트폰, TV, 노트북 등 수요 산업의 성장에 따라 전력반도체, 이미지센서 등의 파운드리 수주가 증가하며 매출 규모는 전년대비 확대.
- 원가 및 판관비 부담 축소되며 영업이익률 전년대비 상승.
- 지분법 이익 증가와 외화 관련 손실 감소 등으로 순이익률도 상승.
- 웨어러블, IoT, 자동차의 전장화 등에 따른 8인치 파운드리의 수요 지속과 5G 향 RF사업의 본격화.
- 기존 제품에 대한 판가 인상 등으로 외형 성장 및 수익성 향상 전망.
최근 뉴스
개인적인 의견
전 고점 대비 -43%이상 빠진 상태다. 재무적으로 봤을 땐 충분히 좋지만 현재 반도체 관련 업종들이 전부다 많이 빠지고 있는 상태라서 같이 빠진 거 같다. 회사 상황이 나빠지 거나 특별한 문제가 있어서 빠진 거 같지는 않다. 반대로 생각해보면 지금이 그만큼 저점이라 지금부터 계속 모아간다면 나중에 크게 수익을 낼 수 있는 구간일 수 있다.
어차피 반도체 섹터는 다시 오게 될 수밖에 없다고 본다. 미래 기술에서 반도체를 완전 배제하고 발전할 수 없을 거기 때문에 지금 매수는 고통스러울 수 있으나 꾸준하게 모아가다 보면 그 고통을 보상받는 날이 분명 올 거라고 믿는다.
다음 지지라인은 36,000원 대로 보이며, 계속 내려가는 중이니까 지금 바로 매수보다는 어느정도 지지하는 구간에서 매수를 하면 좋을 거 같다.
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